금융솔루션
Home Business 금융솔루션

자산운용시스템

  • 자산운용시스템
  • 증권수탁시스템
  • 자산부채시스템
  • 성과분석시스템
  • 주요레퍼런스
  • Contact
자산운용시스템(eTravis2.0)
금융기관(은행, 증권, 보험) 및 유관기관에서 국내 및 국외 유가증권 관련 상품들을 운용 관리(IFRS적용)
회계계정: 고유계정, 신탁계정, 특별계정, 퇴직연금
운용자산: 주식, 채권, 수익증권, 파생상품, 금전채권, 유가증권, 부동산, 무체재산, 종합재산
신탁상품: 금전신탁(특정, 불특정), 재산신탁(금전채권, 부동산, 유가증권, 무체재산 등), 종합재산신탁
주요개선사항
범용 프레임웍 및 가상화(Cloud) 플랫폼 기반에 적용가능한 표준 적용 및 제공
표준 인터페이스 및 업무 프로세스 적용으로 고도화 시 공수 및 비용 절감
다양한 상품, 플랫폼 환경, 비즈니스 환경에 유연한 적용으로 유지보수 용이
시스템구성도
주요 기능
국내 및 국외의 주식, 채권, 유동자산, 간접자산 등 자산운용관리
회계마감 및 결산 등의 회계결산관리
자금관리, 실물관리 등의 운용지원관리
법규, 감독규정 등의 컴플라이언스 기능
도입 효과
국내외 금융상품, 파생상품, 대체자산의 원활한 운용지원을 통한 안정성 확보
상품매매에서 회계처리까지 실시간 온라인 처리 기능 확보로 투명성 및 신뢰성 확보
Report 체계 구축 및 IFRS 회계 기준 제공으로 업무 효율성 및 유연성 증대
특장점
국내, 해외 모든 금융상품의 운용 및 업무처리
범용웹(Spring) 기반의 프레임웍 및 웹기반 통합 Client Solution 제공
eTraivs 만의 최적의 설계 사상과업무 노하우 반영
증권수탁시스템
신탁회사로부터 투자 신탁재산을 수탁하여 투자 유가증권의 보관 및 유가증권 매매대금의
수도 결재, 원리금/배당금의 수령, 주식권리처리 등의 업무를 처리하기 위한 시스템
시스템구성도
주요 기능
투자 유가증권의 보관
유가증권 매매대금의 수도결재
원리금 /배당금의 수령
주식의 유/무상증자 및 청약, 합병/ 감자 등 권리 처리 업무
컴플라이언스 업무 등
도입 효과
운용지시서 자동화를 통한 업무 효율 증대
기준가 산출 및 다양한 Compliance 처리를 통한 감독 규정 및 제도에 능동적 대응
금융환경변화에 대한 신속한 대응을 통한 업무효율증대 및 안정적 수익기반
자산부채시스템
금융기관이 처한 각종 리스크(금리, 시장가격, 신용 등)를 관리하기 위한 시스템
수익/원가/ 채산관리 등을 포함한 자산부채관리(ALM)을 중심으로 시장리스크와 신용리스크를 통합하여 원시자료의 추출, 목적 DB구축,
현상분석, 시뮬레이션, 관련보고서 출력에 이르는 전 공정을 Downsizing한 금융기관의 자산부채종합관리시스템
시스템구성도
주요 기능
자산/부채에 대한 재무분석
금리리스크, 유동성리스크분석 등을 이용한 위험분석
시나리오 설정에 의한 시뮬레이션 분석
위험분석자료를 통한 조기경보 시스템 등
도입 효과
위험에 대한 현황파악능력의 향상과 위험 예측능력 향상에 기여
다양한 시나리오분석을 통한 손익예측의 실효성 증대
위험관리 체계 수립 및 경영분석 능력 제고
성과분석시스템
기초자료 생성, 벤치마크 대비 성과평가, 성과요인 분석, 보고서 생성의 업무를 처리하기 위한 시스템
시스템구성도
주요 기능
자산보유내역 및 자산운용내역, 벤치마크 인덱스 등의 기초자료 생성
포트폴리오 수익률 등 운용현황 분석
자산배분성과, 종목선정성과, 복합효과 등의 성과 요인 분석
도입 효과
대내외 금융환경에 능동적 자산운용 지원
사용자에게 유용한 시스템지원으로 업무 효율성 증대
운용지원의 전문화와 성과/위험관리 체계 수립
고객사별 주요 레퍼런스
사업년도 고객사 업무명
2021 ~ 2023  자산관리시스템 재구축 (우체국 차세대)
2018 ~ 2019   대신증권 신탁시스템 개발 및 유지보수
2017   유가증권 관리 시스템 고도화 구축
2016   우체국 보험 부채 적정성 평가 시스템 고도화
2016   신탁시스템 ISA반영 고도화 개발
2014 ~ 2015  신탁시스템 구축
2014  동부증권 신탁시스템 개선 개발
2013  유가증권 미들오피스 확대 개발
2013  신탁시스템 해외자산 SW 구축
2012  신탁시스템 구축
2011  해외자산 편입 특정금전신탁 시스템 구축
2011  실적배당시스템 구축
2011 ~ 2012  투자신탁부분 사업구조개편 시스템 구축
2011 ~ 2012  신탁시스템 자산운용 추가 개발
2011  신탁시스템 해외자산 개발
2010 ~ 2011  리딩투자증권 신탁시스템 구축
2010 ~ 2011  투자신탁부문 자산운용 IFRS 구축
2010 ~ 2011  부동산신탁관리 시스템 구축
2010  신탁시스템 구축
2009  신탁시스템 SW 구축
2009  우정사업본부 자산관리시스템 개발
2008  부동산 신탁시스템 구축
2007  신탁시스템 구축
2006 ~ 2007  신탁연금시스템 구축
2005 ~ 2006  신탁시스템 구축
2005  신탁시스템 및 퇴직연금자산관리시스템 구축
2004 ~ 2005  자산관리시스템 개발
2004 ~ 2005  유가증권 관리 시스템
2004 ~ 2005  금융자산관리시스템
2004  유가증권 관리 시스템 재구축
2003  증권투자신탁시스템
2003 ~ 2004   금융자산관리시스템(TRAVIS) 유지보수
부문별 적용 업무
수행기관 적용업무
신탁부문
  • 농협중앙회
  • 국민은행
  • 하나은행
  • 은행계정/신탁계정 자산운용시스템(금전신탁/자산운용/성과평가/Compliance/자금/실물관리 등
  • IFRS 시스템 구축(농협중앙회)
  • 부동산신탁관리시스템(하나은행)
  • 신협중앙회
  • 수협중앙회
  • 새마을금고
  • 고유계정 / 신탁계정 / 공제계정 / 실적배당 시스템 구축
  • 증권사/보험사
  • (대신,신한금융,동부,IBK,솔로몬,
  • 리딩,NH투자증권,삼성생명,삼성화재)
  • 금전신탁
  • 재산신탁(부동산신탁 / 금전채권신탁 / 유가증권신탁 / 종합재산신탁 기반)
  • 신탁수탁(계정계, 삼성생명) 구축)
  • 퇴직연금 RK 연동 / 퇴직연금 자산관리
우체국예금∙보험
  • 우체국예금/보험 국내 자산운용(주식, 채권, 수익증권, 일임자산 등)
  • 우체국예금/보험 해외 자산운용(외화채권, 외화유동, 외화수익증권, 스왑, FX, 헷지 등)
  • 자산운용시스템
  • 증권수탁시스템
  • 자산부채시스템
  • 성과분석시스템
  • 주요레퍼런스
  • Contact
담당 업무 연락처
금융솔루션 / 차세대시스템
    02-2107-5035 geonu@dsic.co.kr